Resumo
• Pagamentos a Fornecedores de Bens e Serviços; • Recebimentos de Clientes; • Emissão de Cheques e Cartas de Pedido de Levantamento a Boca do Caixa; • Elaboração do Mapa de acompanhamento de Operações Bancárias (Bank Follow up); • Controlo de Saldo e Reposi¬ção de Caixas (Maputo, Beira, Nacala e Pemba); • Validação dos justificativos de valores requisitados (Petty Cash); • Contabilização das Despesas correntes no Software de Gestão (Primavera); • Contagem e fecho diário de Caixa; • Recarregamento e controlo de saldos de cartões de Abastecimento de viaturas; • Compras Mensais de Material do Escritório; • Alocação das despesas operacionais (por refacturar) nos seus respectivos files; • Apuramento e Pagamento dos Impostos (IVA, IRPS, IRPC, INSS); • Reconciliação dos Bancos e Caixas; • Reconciliação das Contas de Terceiros (Clientes e Fornecedores); • Reconciliação mensal do Balancete; • Elaboração do Mapa de acompanhamento de custos mensais ( Monthly Rent); • Controlo de Cash Advanced (Adiantamento de Salários e Reembolso); • Valorização Cambial dos Bancos, Caixas e Contas de Terceiros (Fecho do Mês); • Elaboração mensal do Mapa de Amortização (Fecho do Mês);
Perfil Público link: Celso Zunguze
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