Supervisor do Departamento de Tesouraria

Funções

• Elaborar, executar e monitorar o plano anual de actividades e o orçamento da Tesouraria
• Controlar a execução orçamental, assegurando a conformidade com as políticas financeiras e orçamentais
• Elaborar previsões de tesouraria (cash flow forecasts) e relatórios periódicos de posição financeira
• Apoiar o Director Financeiro na gestão de risco de liquidez e nas decisões estratégicas de financiamento
• Gerir diariamente os fluxos de caixa, assegurando a disponibilidade de fundos para as operações da Empresa
• Supervisionar e controlar todos os recebimentos e pagamentos, assegurando a sua correcta contabilização
• Optimizar o uso de recursos financeiros, maximizando a rentabilidade das aplicações de curto prazo e minimizando custos de financiamento
• Implementar políticas e procedimentos eficazes de controlo de caixa e reconciliação bancária
• Garantir o equilíbrio entre as necessidades operacionais e a capacidade de liquidez da Empresa
• Manter e desenvolver relações com instituições financeiras, negociando condições de crédito, taxas de juro, encargos e comissões
• Gerir contas bancárias, assegurando a eficiência operacional e a segurança das operações
• Monitorar a exposição cambial e propor estratégias de mitigação de risco de taxa de câmbio
• Apoiar na captação de financiamento e na estruturação de operações bancárias, conforme instruções do Director Financeiro
• Avaliar o risco de crédito de clientes e supervisionar o processo de cobrança e recuperação de valores em atraso
• Garantir que as operações de tesouraria cumprem as normas internas de controlo financeiro e os regulamentos legais aplicáveis
• Implementar acções preventivas e correctivas resultantes de auditorias internas e externas
• Supervisionar a elaboração de relatórios de reconciliação bancária e análise de desvios de tesouraria
• Assegurar que os manuais e procedimentos operacionais da área estão actualizados e acessíveis
• Liderar, orientar e desenvolver a equipa de tesouraria, assegurando a motivação, eficiência e adesão aos valores corporativos
• Realizar a avaliação de desempenho, gestão de talentos e plano de sucessão da área
• Gerir o plano de férias da equipa, assegurando a continuidade operacional

Requisitos

• Licenciatura em Contabilidade, Finanças ou Administração e Gestão de Empresas
• Experiência mínima de 5 anos em funções de gestão de tesouraria ou áreas afins
• Experiência mínima de 3 anos em funções de chefia ou supervisão de equipas
• Proficiência na Língua Inglesa (oral e escrita)
• Domínio de gestão de tesouraria e planeamento de caixa
• Conhecimento de instrumentos financeiros, produtos bancários e câmbio
• Capacidade de análise e interpretação de relatórios financeiros
• Experiência em negociação com instituições financeiras
• Conhecimento das Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRFs) e práticas de controlo interno
• Domínio de sistemas ERP e ferramentas de Excel avançado

Notas

• Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactado